StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Dermapharm ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Dermapharm, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Dermapharm von 48,12 EUR führt mit -22,49 Prozent Entfernung vom GD200 (62,08 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 51,44 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -6,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Dermapharm-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dermapharm. Es gab insgesamt sechs positive und ein negative Tage. An sechs Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dermapharm daher eine positive Einschätzung. Insgesamt erhält Dermapharm von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Dermapharm schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Arzneimittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,52 % und somit 2,89 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,62 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung positiv.
4. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,51 liegt Dermapharm unter dem Branchendurchschnitt (71 Prozent). Die Branche “Arzneimittel” weist einen Wert von 39,99 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Dermapharm erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,8 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Arzneimittel”-Branche sind im Durchschnitt um -5,72 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -23,08 Prozent im Branchenvergleich für Dermapharm bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,1 Prozent im letzten Jahr. Dermapharm lag 30,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Dermapharm führt bei einem Niveau von 94,79 zu einer negativen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,39 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine negative Gesamteinschätzung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Dermapharm ziehen.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 48,91 EUR +1,64 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.08.2022 10:02:06)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
