Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Carl Zeiss Meditec steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Carl Zeiss Meditec beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,66 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,7) für diese Aktie. Carl Zeiss Meditec bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 46,05 liegt Carl Zeiss Meditec unter dem Branchendurchschnitt (59 Prozent). Die Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” weist einen Wert von 112,87 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Carl Zeiss Meditec damit 30,95 Prozent unter dem Durchschnitt (2,28 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” beträgt 11,61 Prozent. Carl Zeiss Meditec liegt aktuell 40,28 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt dieser aktuell 141,85 EUR. Der letzte Schlusskurs (135,85 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-4,23 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Carl Zeiss Meditec somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (126,16 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,68 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Carl Zeiss Meditec-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Carl Zeiss Meditec auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
5. Sentiment und Buzz:
Carl Zeiss Meditec lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Carl Zeiss Meditec in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Carl Zeiss Meditec anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 42,06 Punkten, was bedeutet, dass die Carl Zeiss Meditec-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Carl Zeiss Meditec ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 40,59). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Carl Zeiss Meditec eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Carl Zeiss Meditec heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 135,95 EUR +0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.08.2022 10:03:11)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
