Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Carl Zeiss Meditec. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 46,05 ist die Aktie von Carl Zeiss Meditec auf Basis der heutigen Notierungen 59 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör” (112,94) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
2. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Carl Zeiss Meditec verläuft aktuell bei 142,09 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 136,05 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -4,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 126 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Carl Zeiss Meditec-Aktie der aktuellen Differenz von +7,98 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie: der Wert beträgt aktuell 49,83. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Carl Zeiss Meditec auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 41,27). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Carl Zeiss Meditec damit ein neutrale Einschätzung.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Carl Zeiss Meditec auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Carl Zeiss Meditec erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Carl Zeiss Meditec bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Carl Zeiss Meditec hat mit einer Dividendenrendite von 0,66 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.3%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche beträgt -1,64. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -28,67 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör”-Branche sind im Durchschnitt um 11,63 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -40,3 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der “Gesundheitspflege”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,31 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 30,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Carl Zeiss Meditec ziehen.
Weitere Details zur Carl Zeiss Meditec-Aktie:
Kurs: 136,75 EUR +0,51 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.08.2022 10:01:04)
ISIN: DE0005313704
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: AFX:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
