Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Dermapharm steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Dermapharm mit einer Rendite von -28,8 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die “Arzneimittel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,47 Prozent. Auch hier liegt Dermapharm mit 23,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Dermapharm auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dermapharm weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Dermapharm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dermapharm-Aktie ein Durchschnitt von 63,05 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 54 EUR (-14,35 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (50,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,66 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Dermapharm-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. Dermapharm erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dermapharm. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 84,25 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Dermapharm momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Dermapharm auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher neutral. Dermapharm wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Dermapharm weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,52 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Arzneimittel”) von 1,62 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,89 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,51 und liegt mit 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 40,06. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dermapharm auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Dermapharm ziehen.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 54 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.08.2022 10:02:05)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
