Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gerresheimer steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Gerresheimer-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 1 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine negative Einschätzung für die Gerresheimer-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 82 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 36,1 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (60,25 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Gerresheimer somit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Gerresheimer für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Gerresheimer für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer negativen Einstufung. Damit ist Gerresheimer insgesamt als negativ einzustufen.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Gerresheimer aktuell 1,85. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”. Gerresheimer bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine neutrale Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer mit einer Rendite von -25,73 Prozent mehr als 28 Prozent darunter. Die “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,25 Prozent. Auch hier liegt Gerresheimer mit 20,49 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Gerresheimer von 60,25 EUR führt mit -15,45 Prozent Entfernung vom GD200 (71,26 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer negativen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 63,49 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -5,1 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Gerresheimer-Aktie als negatives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Fundamental:
Gerresheimer ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 24,89 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 39,86 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Gerresheimer ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gerresheimer-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,09, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,67, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Gerresheimer heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 60,15 EUR -0,17 Prozent (SP-Indikation, Stand: 05.08.2022 10:01:06)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
