Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Gerresheimer. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Gerresheimer-RSI ist mit einer Ausprägung von 68,52 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 64,39, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Gerresheimer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 71,43 EUR. Der letzte Schlusskurs (57 EUR) weicht somit -20,2 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (63,82 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,69 Prozent Abweichung). Die Gerresheimer-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Gerresheimer-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
3. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Gerresheimer. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Gerresheimer daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Sell”-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Gerresheimer von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine positive Bewertung.
4. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Gerresheimer wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine negative Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gerresheimer vor. Das Kursziel für die Aktie der Gerresheimer liegt im Mittel wiederum bei 82 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 57 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 43,86 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Gerresheimer insgesamt die Einschätzung neutral.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Gerresheimer damit 28,39 Prozent unter dem Durchschnitt (2,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” beträgt -5,24 Prozent. Gerresheimer liegt aktuell 20,49 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Gerresheimer mit einem Wert von 24,89 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 39,86 , womit sich ein Abstand von 38 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
7. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Gerresheimer investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen einen Mehrertrag in Höhe von 0,22 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich eine neutrale Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Das Gesamturteil für Gerresheimer ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Gerresheimer-Aktie:
Kurs: 58,5 EUR +2,63 Prozent (SP-Indikation, Stand: 03.08.2022 10:01:24)
ISIN: DE000A0LD6E6
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GXI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
