StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Aareal Bank ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Aareal Bank, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Aareal Bank mit einer Rendite von 38,24 Prozent mehr als 504 Prozent darunter. Die “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,18 Prozent. Auch hier liegt Aareal Bank mit 27,06 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 36,08 und liegt mit 178 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 13, Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Aareal Bank auf dieser Stufe eine negative Bewertung.
3. Dividende:
Aareal Bank schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,46 % und somit 0,7 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
4. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aareal Bank-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 29,14 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (29,16 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +0,07 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (29,84 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,28 Prozent), somit erhält die Aareal Bank-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Die Aareal Bank-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aareal Bank haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Aareal Bank ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aareal Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,11, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,38, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Aareal Bank-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 29,31 EUR +0,51 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.08.2022 10:00:15)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
