Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Aurubis steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Aurubis liegt bei 47,62, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Aurubis bewegt sich bei 67,35. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Aurubis mit einer Rendite von -14,03 Prozent mehr als 73 Prozent darunter. Die “Metalle und Bergbau”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 59,36 Prozent. Auch hier liegt Aurubis mit 73,39 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Dividende:
Aurubis schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,42 % und somit 0,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,76 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung neutral.
4. Marktteilnehmer:
Die Diskussionen rund um Aurubis auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dem Unternehmen eine positive Einstufung zu geben. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als negative Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass sich für die Aktie von Aurubis eine positive Bewertung ergibt.
5. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aurubis-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Aurubis-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aurubis vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 71 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 8,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (65,46 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Aurubis somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
6. Fundamental:
Aurubis ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 3,61 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 41,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Technische Analyse:
Die Aurubis ist mit einem Kurs von 65,46 EUR inzwischen -15,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -26,46 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen negativeen Titel ein.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Aurubis ziehen.
Weitere Details zur Aurubis-Aktie:
Kurs: 64,03 EUR -2,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.07.2022 10:01:09)
ISIN: DE0006766504
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: NDA:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
