StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Beiersdorf ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Beiersdorf, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Beiersdorf-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 92,81 EUR, womit der Kurs der Aktie (94,08 EUR) um +1,37 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 94,64 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,59 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Beiersdorf damit 7,88 Prozent unter dem Durchschnitt (4,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Persönliche Produkte” beträgt 0,26 Prozent. Beiersdorf liegt aktuell 3,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,37. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Beiersdorf zahlt die Börse 33,37 Euro. Dies sind 25 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Persönliche Produkte” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 26,69. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als negativ eingestuft.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Beiersdorf auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Beiersdorf war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Beiersdorf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Beiersdorf liegt mit einer Dividendenrendite von 0,74 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Persönliche Produkte”-Branche hat einen Wert von 2129,46, wodurch sich eine Differenz von -2128,72 Prozent zur Beiersdorf-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Beiersdorf-Aktie hat einen Wert von 63,04. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (52,96). Beiersdorf ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,96). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Beiersdorf.
Das Gesamturteil für Beiersdorf ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Beiersdorf-Aktie:
Kurs: 94,08 EUR +0,54 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005200000
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BEI:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
