StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Wacker Chemie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Wacker Chemie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,29 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 42,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Wacker Chemie für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Wacker Chemie für diesen Faktor eine negative Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Wacker Chemie insgesamt als negativ einzustufen.
3. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Wacker Chemie-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 150,92 EUR, womit der Kurs der Aktie (157 EUR) um +4,03 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 165,66 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -5,23 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
4. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Wacker Chemie-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 “Buy”-, 2 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wacker Chemie vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (153 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -2,55 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 157 EUR), was einer neutralen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wacker Chemie eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Wacker Chemie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 93,25 Punkten, was bedeutet, dass die Wacker Chemie-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Wacker Chemie hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Wacker Chemie eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Wacker Chemie weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,99 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Chemikalien”) von 2,76 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,23 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Materialien”) liegt Wacker Chemie damit 21,8 Prozent unter dem Durchschnitt (60,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Chemikalien” beträgt 60,7 Prozent. Wacker Chemie liegt aktuell 21,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Wacker Chemie heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 158,75 EUR +1,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.06.2022 10:01:36)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
