StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Wacker Chemie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Wacker Chemie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Wacker Chemie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,9 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Chemikalien”-Branche sind im Durchschnitt um 60,81 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,91 Prozent im Branchenvergleich für Wacker Chemie bedeutet. Der “Materialien”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 60,81 Prozent im letzten Jahr. Wacker Chemie lag 21,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Wacker Chemie auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine neutralen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wacker Chemie war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Wacker Chemie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Wacker Chemie-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 “Buy”-, 2 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Wacker Chemie vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (153 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 161,7 EUR), was einer negativen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Wacker Chemie eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Wacker Chemie beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,99 Prozent und liegt mit 2,9 Prozent über dem Mittelwert (2,09) für diese Aktie. Wacker Chemie bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine positive Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Wacker Chemie liegt bei 91,7, womit die Situation als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Wacker Chemie bewegt sich bei 44,95. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine negative Einstufung.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Wacker Chemie-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 150,91 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (161,7 EUR) deutlich darüber (Unterschied +7,15 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine positive Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (165,62 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Wacker Chemie-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Die Wacker Chemie-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine positive Bewertung.
7. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,29 und liegt mit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien) von 42,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Wacker Chemie auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Wacker Chemie-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Wacker Chemie-Aktie:
Kurs: 157,53 EUR -2,58 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.06.2022 10:01:38)
ISIN: DE000WCH8881
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: WCH:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
