Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Aareal Bank. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Aareal Bank mit einem Wert von 36,08 deutlich teurer als das Mittel in der Branche “Thrifts & Hypothekenfinanzierung” und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 13,06 , womit sich ein Abstand von 176 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als negativ ein.
2. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aareal Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aareal Bank in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen zwei konkret berechnete Signale zur Verfügung (2 “Buy”, 0 “Sell”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Aareal Bank hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aareal Bank heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 93,01 Punkten, zeigt also an, dass Aareal Bank überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Aareal Bank hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Aareal Bank-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Aareal Bank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 38,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Thrifts & Hypothekenfinanzierung”-Branche sind im Durchschnitt um 11,3 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +26,94 Prozent im Branchenvergleich für Aareal Bank bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 546,99 Prozent im letzten Jahr. Aareal Bank lag 508,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Aareal Bank beläuft sich mittlerweile auf 28,42 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,68 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,43 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,11 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -7,57 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
6. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Aareal Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,46 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Thrifts & Hypothekenfinanzierung”) von 3,5 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Aareal Bank heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Aareal Bank-Aktie:
Kurs: 29,72 EUR +0,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.06.2022 09:55:45)
ISIN: DE0005408116
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ARL:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
