Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dermapharm. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Gesundheitspflege”) liegt Dermapharm damit 32,56 Prozent unter dem Durchschnitt (3,75 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Arzneimittel” beträgt -3,98 Prozent. Dermapharm liegt aktuell 24,82 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Dermapharm-Aktie ein Durchschnitt von 71,91 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,24 EUR (-31,53 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (54,63 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,87 Prozent Abweichung). Die Dermapharm-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Dermapharm erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
3. Dividende:
Derzeit schüttet Dermapharm höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 2,9 Prozentpunkte (4,52 % gegenüber 1,62 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung positiv.
4. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Dermapharm auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine positiven Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Dermapharm erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einer negativen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Dermapharm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Dermapharm liegt bei 52,17, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Dermapharm bewegt sich bei 56,09. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.
6. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,51. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Dermapharm zahlt die Börse 11,51 Euro. Dies sind 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Arzneimittel” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 39,52. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Dermapharm-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Dermapharm-Aktie:
Kurs: 50,16 EUR +1,87 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.06.2022 10:01:19)
ISIN: DE000A2GS5D8
Sektor: Health Care
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DMP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
