Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Knorr-bremse-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 84,91 EUR. Der letzte Schlusskurs (65,04 EUR) weicht somit -23,4 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (68,33 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,81 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Knorr-bremse-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Knorr-bremse-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
2. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Knorr-bremse als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 122,25 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 87,96 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 65,04 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
3. Fundamental:
Knorr-bremse ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,82 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,73 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Knorr-bremse hat mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.86%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Maschinen”-Branche beträgt -8,95. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Knorr-bremse-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
5. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Knorr-bremse im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Knorr-bremse. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer neutralen Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Knorr-bremse damit 90,51 Prozent unter dem Durchschnitt (52,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 16,74 Prozent. Knorr-bremse liegt aktuell 54,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
7. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Knorr-bremse-Aktie: der Wert beträgt aktuell 52,96. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Knorr-bremse auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,74). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Knorr-bremse damit ein neutrale Einschätzung.
Das Gesamturteil für Knorr-bremse ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 65,04 EUR – Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
