Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Kloeckner & steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kloeckner & heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 29,79 Punkten, zeigt also an, dass Kloeckner & überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Der RSI25 liegt bei 58,96, was bedeutet, dass Kloeckner & hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Kloeckner &-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
2. Fundamental:
Kloeckner & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,49 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,78 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & mit einer Rendite von -7,36 Prozent mehr als 60 Prozent darunter. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,8 Prozent. Auch hier liegt Kloeckner & mit 24,16 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Kloeckner &-Aktie sind 2 Einstufungen “Buy”, 0 “Hold” und 1 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 12,57 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10,85 EUR) ausgehend um 15,82 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Kloeckner & von den Analysten somit eine positive Einstufung.
5. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Kloeckner &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,13 EUR mit dem aktuellen Kurs (10,85 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -2,52 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (11,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,89 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kloeckner &-Aktie, und zwar eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Kloeckner & wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Durch tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele “Buy”- und “Sell”-Signale festgestellt. Dadurch erhält Kloeckner & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
7. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 9,52 Prozent liegt Kloeckner & 2,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 11,86. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 11,04 EUR +1,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.05.2022 10:01:16)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
