Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Uniper steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Uniper mit einem Wert von 16,55 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 32,08 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper damit 36,47 Prozent unter dem Durchschnitt (17,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” beträgt 17,58 Prozent. Uniper liegt aktuell 36,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Sentiment und Buzz:
Uniper lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Uniper in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
4. Dividende:
Uniper schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,28 % und somit 3,33 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,62 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Uniper verläuft aktuell bei 33,81 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 24,26 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -28,25 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,05 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Uniper-Aktie der aktuellen Differenz von +5,25 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
6. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Uniper liegt bei 23,76, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Uniper bewegt sich bei 46,14. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
7. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Uniper wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 1 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine neutrale Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Das Kursziel für die Aktie der Uniper liegt im Mittel wiederum bei 30,4 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 24,26 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 25,31 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Uniper insgesamt die Einschätzung positiv.
Uniper bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 24,26 EUR +1,11 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
