StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Deutsche Telekom ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Deutsche Telekom, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Deutsche Telekom hat mit einer Dividendenrendite von 3,77 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.45%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche beträgt -0,68. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Telekom-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Deutsche Telekom mit einer Rendite von 2,22 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,97 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Telekom mit 0,25 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse:
Die Deutsche Telekom ist mit einem Kurs von 18.078 EUR inzwischen +6,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine positive Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,91 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen positiveen Titel ein.
4. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Deutsche Telekom-Aktie sind 9 Einstufungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 23,37 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (18.078 EUR) ausgehend um 29,25 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Deutsche Telekom von den Analysten somit eine positive Einstufung.
5. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Deutsche Telekom anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 32,47 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Telekom-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Telekom auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 43,43). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Deutsche Telekom eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,13 ist die Aktie von Deutsche Telekom auf Basis der heutigen Notierungen 37 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (30,19) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
7. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Telekom für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Telekom für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Deutsche Telekom insgesamt als positiv einzustufen.
Deutsche Telekom bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 18,07 EUR -0,07 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.05.2022 10:00:54)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
