Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Knorr-bremse. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Knorr-bremse daher eine neutrale Einschätzung. Insgesamt erhält Knorr-bremse von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Knorr-bremse damit 84,08 Prozent unter dem Durchschnitt (52,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Maschinen” beträgt 16,83 Prozent. Knorr-bremse liegt aktuell 48,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
3. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Knorr-bremse-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 “Buy”-, 2 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (117,8 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 73,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 67,94 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Knorr-bremse eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
4. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,15 % ist Knorr-bremse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (11,86 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 9,71 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Knorr-bremse. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 55,96 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Knorr-bremse momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Knorr-bremse weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,51), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Knorr-bremse wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,24 und liegt mit 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 40,81. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
7. Technische Analyse:
Die Knorr-bremse ist mit einem Kurs von 67,94 EUR inzwischen -1,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -21,65 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen neutraleen Titel ein.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Knorr-bremse-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 66,14 EUR -2,65 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.05.2022 10:02:07)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
