StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hochtief ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hochtief, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Hochtief ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 19,31 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,81 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Hochtief mit einer Rendite von -18,94 Prozent mehr als 72 Prozent darunter. Die “Bauwesen”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,83 Prozent. Auch hier liegt Hochtief mit 35,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hochtief ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hochtief-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,74, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,42, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Analysteneinschätzung:
Für die Hochtief sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung, da 0 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Hochtief. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 70 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 18,97 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 58,84 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hochtief-Aktie beträgt dieser aktuell 66,63 EUR. Der letzte Schlusskurs (58,84 EUR) liegt damit deutlich darunter (-11,69 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hochtief somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (59,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hochtief-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Hochtief auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hochtief wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hochtief auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
7. Dividende:
Derzeit schüttet Hochtief niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Der Unterschied beträgt 8,64 Prozentpunkte (3,23 % gegenüber 11,86 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hochtief-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 58,84 EUR -0,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.05.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
