Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Kloeckner &. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Sentiment und Buzz:
Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt negativ. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einer negativen Einschätzung. Damit erhält die Kloeckner &-Aktie eine negative Einstufung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,52 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & damit 33,32 Prozent unter dem Durchschnitt (52,84 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” beträgt 16,87 Prozent. Kloeckner & liegt aktuell 2,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Kloeckner & 3 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine positive Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 10,63 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 21,59 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 12,93 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als positiv. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine positive Einstufung.
4. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kloeckner &-Aktie ein Durchschnitt von 11,19 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,63 EUR (-5 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (11,94 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,97 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kloeckner &-Aktie, und zwar eine negative Einschätzung. Kloeckner & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
5. Dividende:
Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Kloeckner & liegt mit einer Dividendenrendite von 8,67 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche hat einen Wert von 11,77, wodurch sich eine Differenz von -3,11 Prozent zur Kloeckner &-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine negative Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
6. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Kloeckner & anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 83,33 Punkten, was bedeutet, dass die Kloeckner &-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie eine negative Einstufung. Nun zum RSI25: Entgegen dem RSI7 ist Kloeckner & hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Damit erhält Kloeckner & eine negative Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1,86 liegt Kloeckner & unter dem Branchendurchschnitt (95 Prozent). Die Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” weist einen Wert von 40,78 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 10,36 EUR -2,59 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.05.2022 10:01:24)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
