StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kloeckner & ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kloeckner &, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 8,67 % ist Kloeckner & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (11,78 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 3,11 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kloeckner &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 100 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kloeckner & momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als negativ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 63,6, was bedeutet, dass Kloeckner & hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Kloeckner & wird damit unterm Strich mit einer negativen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
3. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kloeckner &. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 “Sell”-Signale (bei 1 “Buy”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
4. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kloeckner & liegt bei einem Wert von 1,86. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” (KGV von 40,79) unter dem Durschschnitt (ca. 95 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Kloeckner & damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kloeckner &-Aktie ein Durchschnitt von 11,2 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,28 EUR (-8,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (11,97 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,12 Prozent Abweichung). Die Kloeckner &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Kloeckner & erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine negative Einstufung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & mit einer Rendite von 19,52 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,89 Prozent. Auch hier liegt Kloeckner & mit 2,64 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Analysteneinschätzung:
Für die Kloeckner & sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 3 Buc, 0 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Kloeckner &. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 12,93 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 25,73 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 10,28 EUR notierte. Dafür gibt es eine positive Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 10,48 EUR +1,95 Prozent (SP-Indikation, Stand: 11.05.2022 10:00:48)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
