Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger mit einer Rendite von 18,35 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 14,82 Prozent. Auch hier liegt Bilfinger mit 3,54 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bilfinger-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,59 EUR. Der letzte Schlusskurs (36,18 EUR) weicht somit +14,53 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (35,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,46 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bilfinger-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Unterm Strich erhält die Bilfinger-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
3. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Bilfinger konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür neutral ein. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Bilfinger auf dieser Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
4. Analysteneinschätzung:
Für Bilfinger liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 28,5 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (36,18 EUR) könnte die Aktie damit um -21,23 Prozent fallen, dies entspricht einer negativen Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Bilfinger-Aktie somit insgesamt eine neutrale Empfehlung.
5. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,88 Prozent und liegt damit 2,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 5,65). Die Bilfinger-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
6. Fundamental:
Bilfinger ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,2 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,14 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
7. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bilfinger-Aktie hat einen Wert von 75,59. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine negative Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (42,51). Entgegen dem RSI7 ist Bilfinger hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Bilfinger.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Bilfinger heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 36,4 EUR +0,61 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.05.2022 10:00:55)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
