Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 35,58 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Uniper momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Uniper weder überkauft noch -verkauft (Wert: 52,22), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Uniper wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Dividende:
Uniper hat mit einer Dividendenrendite von 0,28 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.61%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche beträgt -3,33. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Uniper-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper damit 36,5 Prozent unter dem Durchschnitt (17,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” beträgt 17,6 Prozent. Uniper liegt aktuell 36,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Uniper beläuft sich mittlerweile auf 34,38 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,4 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -29,03 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,19 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -3,14 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Uniper lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine positive Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Uniper in diesem Punkt die Einstufung: positiv.
6. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Uniper-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 3 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 29,26 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 19,93 Prozent erzielen, da sie derzeit 24,4 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
7. Fundamental:
Uniper ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 16,55 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 32,15 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
Uniper bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 24,4 EUR -6,02 Prozent (SP-Indikation, Stand: 28.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
