StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Talanx ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Versicherung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,88 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 39 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 16,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie: der Wert beträgt aktuell 44,12. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Talanx ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,34). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Talanx damit ein neutrale Einschätzung.
3. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Talanx als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46,5 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 13,97 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 40,8 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Talanx in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine negative Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Talanx haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Talanx bekommt dafür eine negative Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als negativ bewertet.
5. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Talanx-Aktie derzeit eine neutrale Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 39,67 EUR, womit der Kurs der Aktie (40,8 EUR) um +2,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 39,96 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,1 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine neutrale Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer neutralen Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Talanx erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,78 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Versicherung”-Branche sind im Durchschnitt um 6,84 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +6,94 Prozent im Branchenvergleich für Talanx bedeutet. Der “Finanzen”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 560,13 Prozent im letzten Jahr. Talanx lag 546,35 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Dividende:
Derzeit schüttet Talanx niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung. Der Unterschied beträgt 62,39 Prozentpunkte (4,05 % gegenüber 66,44 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Talanx-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 40,8 EUR +0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
