Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Analysteneinschätzung:
Für Suedzucker liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 14,85 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (13,02 EUR) könnte die Aktie damit um 14,06 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Suedzucker-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent liegt Suedzucker 0,7 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche “Nahrungsmittel” besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,4. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine neutrale Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Suedzucker im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Suedzucker. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
4. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suedzucker heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 10,22 Punkten, zeigt also an, dass Suedzucker überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Suedzucker überverkauft (Wert: 20,7), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine positive Bewertung. Zusammen erhält das Suedzucker-Wertpapier damit eine positive Einstufung in diesem Abschnitt.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Suedzucker-Aktie beträgt dieser aktuell 12,93 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,02 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+0,7 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Suedzucker somit eine neutrale Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 11,9 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,41 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Suedzucker ergibt, die Aktie erhält eine positive Einschätzung. In Summe wird Suedzucker auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.
6. Fundamental:
Die Aktie von Suedzucker gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 32 insgesamt 13 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Nahrungsmittel”, der 36,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Verbrauchsgüter”) liegt Suedzucker mit einer Rendite von -16,65 Prozent mehr als 22 Prozent darunter. Die “Nahrungsmittel”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,63 Prozent. Auch hier liegt Suedzucker mit 20,28 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Suedzucker bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 13,02 EUR +0,1 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
