StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Knorr-bremse ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Knorr-bremse, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Knorr-bremse führt bei einem Niveau von 57,41 zu einer neuralen Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 57,46 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.
2. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Knorr-bremse beläuft sich mittlerweile auf 89,14 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 68,36 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -23,31 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 75,66 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -9,65 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Knorr-bremse in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine neutrale Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Knorr-bremse wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -31,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,13 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,49 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,57 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 84,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Analysteneinschätzung:
Für Knorr-bremse liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 4 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 115,86 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (68,36 EUR) könnte die Aktie damit um 69,48 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Knorr-bremse-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Knorr-bremse aktuell 2,15. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -8,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Maschinen”. Knorr-bremse bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
7. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knorr-bremse liegt bei einem Wert von 18,24. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 40,96) unter dem Durschschnitt (ca. 55 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Knorr-bremse damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Das Gesamturteil für Knorr-bremse ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 68,36 EUR +1,9 Prozent (SP-Indikation, Stand: 19.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
