Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Talanx. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Talanx zahlt die Börse 9,88 Euro. Dies sind 39 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Versicherung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 16,25. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
2. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Talanx im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Talanx. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer negativen Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine negative Einschätzung.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Talanx investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,05 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung einen geringeren Ertrag in Höhe von 62,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Talanx mit einer Rendite von 13,78 Prozent mehr als 548 Prozent darunter. Die “Versicherung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,89 Prozent. Auch hier liegt Talanx mit 6,89 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Talanx verläuft aktuell bei 39,6 EUR. Damit erhält die Aktie eine neutrale Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 40,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,27 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 40,09 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Talanx-Aktie der aktuellen Differenz von +1,02 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
6. Analysteneinschätzung:
Die Aktie der Talanx wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung eine positive Einschätzung ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Das Kursziel für die Aktie der Talanx liegt im Mittel wiederum bei 46,5 EUR. Da der letzte Schlusskurs bei 40,5 EUR verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 14,81 Prozent. Dies ist verbunden mit einer positiven Einstufung. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Talanx insgesamt die Einschätzung positiv.
7. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Talanx ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Talanx-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,58, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,81, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Talanx heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 40,5 EUR -0,46 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
