StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Freenet ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Freenet, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Freenet-Aktie ein Durchschnitt von 22,66 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,76 EUR (+13,68 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (24,24 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,27 Prozent), somit erhält die Freenet-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Freenet erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
2. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Freenet beträgt bezogen auf das Kursniveau 6,57 Prozent und liegt mit 0,16 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (6,73) für diese Aktie. Freenet bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
3. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,33 ist die Aktie von Freenet auf Basis der heutigen Notierungen 40 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Drahtlose Telekommunikationsdienste” (28,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freenet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 14,38 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Freenet momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Freenet ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 22,88). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine positive Bewertung. Freenet wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Freenet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Freenet. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (2 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
6. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Freenet-Aktie eine neutrale Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 4 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freenet vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 21,87 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -15,1 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,76 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer negativen Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein neutrales Resultat.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Freenet erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 46,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche sind im Durchschnitt um 1,7 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,3 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der “Telekommunikationsdienste”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,68 Prozent im letzten Jahr. Freenet lag 42,31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Freenet-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Freenet-Aktie:
Kurs: 25,76 EUR -0,31 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: FNTN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
