Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Bilfinger steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Bilfinger liegt bei 15,63, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Bilfinger bewegt sich bei 29,53. Dies gilt als Indikator für eine überverkaufte Situation, der eine positive Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
2. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Bilfinger auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Bilfinger erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einer positiven Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Bilfinger bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine positive Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Bilfinger erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”-Branche sind im Durchschnitt um 15,13 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +3,22 Prozent im Branchenvergleich für Bilfinger bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 53,68 Prozent im letzten Jahr. Bilfinger lag 35,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bilfinger-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,56 EUR. Der letzte Schlusskurs (38,18 EUR) weicht somit +24,93 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (34,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+11,25 Prozent Abweichung). Die Bilfinger-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Bilfinger-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine positive Einschätzung.
5. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Bilfinger-Aktie sind 1 Einstufungen “Buy”, 1 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 28,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (38,18 EUR) ausgehend um -25,35 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist negativ. Zusammengefasst erhält Bilfinger von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
6. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Bilfinger aktuell 2,88. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,54 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies”. Bilfinger bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
7. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,2 ist die Aktie von Bilfinger auf Basis der heutigen Notierungen 74 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” (42,95) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Bilfinger heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 38,18 EUR -0,03 Prozent (SP-Indikation, Stand: 14.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
