StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Uniper ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Uniper, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Uniper-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen “Buy”, 4 “Hold” und 3 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Uniper-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 29,38 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,8 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (24,12 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Uniper somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
2. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Uniper liegt bei einem Wert von 16,55. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” (KGV von 32,3) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Uniper damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
3. Dividende:
Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Uniper aktuell 0,28. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”. Uniper bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine negative Bewertung.
4. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Uniper. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Uniper daher eine neutrale Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Sell”-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Uniper von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 48,61 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Uniper momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Uniper ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,77). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Uniper wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Uniper-Aktie derzeit eine negative Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 34,93 EUR, womit der Kurs der Aktie (24,12 EUR) um -30,95 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 29,76 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -18,95 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine negative Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer negativen Einschätzung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper mit einer Rendite von -13,62 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,72 Prozent. Auch hier liegt Uniper mit 31,34 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Uniper ziehen.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 24,12 EUR -1,04 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
