Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Freenet steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:
Freenet ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 17,33 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 26,79 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.

2. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Freenet. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 23,23 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Freenet momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Freenet hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Freenet wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Freenet von 24,36 EUR führt mit +8,6 Prozent Entfernung vom GD200 (22,43 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 24,06 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand +1,25 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Freenet-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

4. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Freenet. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 8 “Sell”-Signale (bei 0 “Buy”-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

5. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Freenet-Aktie aktuell neutral bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 5 “Buy”-, 4 “Hold”- und 1 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Freenet vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (21,87 EUR) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -10,22 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 24,36 EUR), was einer negativen Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Freenet eine neutrale Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Freenet mit einer Rendite von 46,99 Prozent mehr als 42 Prozent darüber. Die “Drahtlose Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,44 Prozent. Auch hier liegt Freenet mit 45,55 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.

7. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Freenet weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,57 % aus. Diese Rendite ist höher als der Branchendurchschnitt (“Drahtlose Telekommunikationsdienste”) von 4,44 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,13 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als positiv bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Freenet heute eine positive Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Freenet-Aktie:

Kurs: 24,36 EUR +0,18 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.04.2022 00:00:00)

ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Sektor: Communications

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: FNTN:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.