Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Suedzucker steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Suedzucker-RSI ist mit einer Ausprägung von 36,49 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 51,23, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
2. Sentiment und Buzz:
Bei Suedzucker konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Suedzucker in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer neutralen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Suedzucker für diese Stufe daher eine neutrale Einschätzung.
3. Dividende:
Suedzucker hat mit einer Dividendenrendite von 1,7 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.39%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Nahrungsmittel”-Branche beträgt -0,69. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Suedzucker-Aktie in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Suedzucker verläuft aktuell bei 13,01 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 11,7 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,07 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,93 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Suedzucker-Aktie der aktuellen Differenz von -1,93 Prozent und damit einem neutralen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer neutralen Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Suedzucker erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,65 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Nahrungsmittel”-Branche sind im Durchschnitt um 3,73 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,38 Prozent im Branchenvergleich für Suedzucker bedeutet. Der “Verbrauchsgüter”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,27 Prozent im letzten Jahr. Suedzucker lag 21,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Suedzucker als neutrales Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Suedzucker vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 14,85 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 26,92 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,7 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
7. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32 ist die Aktie von Suedzucker auf Basis der heutigen Notierungen 12 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Nahrungsmittel” (36,51) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Suedzucker ziehen.
Weitere Details zur Suedzucker-Aktie:
Kurs: 11,75 EUR +0,43 Prozent (SP-Indikation, Stand: 01.04.2022 09:57:30)
ISIN: DE0007297004
Sektor: Consumer Staples
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SZU:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
