StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Talanx damit 560,04 Prozent unter dem Durchschnitt (572,14 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Versicherung” beträgt 6,88 Prozent. Talanx liegt aktuell 5,23 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
2. Dividende:
Talanx schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Versicherung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,05 % und somit 62,85 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 66,9 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
3. Fundamental:
Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,88. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Talanx zahlt die Börse 9,88 Euro. Dies sind 39 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich “Versicherung” liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 16,24. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als positiv eingestuft.
4. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Talanx-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (46,5 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 18,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 39,34 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Talanx eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
5. Sentiment und Buzz:
Talanx lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Talanx in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
6. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Talanx beläuft sich mittlerweile auf 39,2 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 39,34 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +0,36 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 40,78 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -3,53 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
7. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Talanx heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 68,21 Punkten, zeigt also an, dass Talanx weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Talanx ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 57,08). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Zusammen erhält das Talanx-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Talanx-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 39,34 EUR +0,98 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
