Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Verbio Vereinigte Bioenergie steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Verbio Vereinigte Bioenergie. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 4,95 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 37,14, was bedeutet, dass Verbio Vereinigte Bioenergie hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Verbio Vereinigte Bioenergie wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,19 und liegt mit 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 62,52. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Verbio Vereinigte Bioenergie auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
3. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,31 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
4. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Verbio Vereinigte Bioenergie. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Buy”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu fünf Signalen (0 Sell, 5 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein positives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Verbio Vereinigte Bioenergie verläuft aktuell bei 56,91 EUR. Damit erhält die Aktie eine positive Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 71,3 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +25,29 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 59,26 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie der aktuellen Differenz von +20,32 Prozent und damit einem positiven Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer positiven Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Verbio Vereinigte Bioenergie erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 101,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Öl Gas & Kraftstoffverbrauch”-Branche sind im Durchschnitt um 57,71 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +43,38 Prozent im Branchenvergleich für Verbio Vereinigte Bioenergie bedeutet. Der “Energie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,71 Prozent im letzten Jahr. Verbio Vereinigte Bioenergie lag 43,38 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
Verbio Vereinigte Bioenergie bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 71,3 EUR +0,77 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
