Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Telekom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom von 16.744 EUR führt mit -1,45 Prozent Entfernung vom GD200 (16,99 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer neutralen Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 16,51 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein neutrales Signal vorliegt, da der Abstand +1,42 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie als neutrales Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
2. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Telekom-Aktie hat einen Wert von 41,25. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (53,36). Auch hier ist Deutsche Telekom weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,36), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Deutsche Telekom.
3. Sentiment und Buzz:
Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Telekom in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine positive Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Telekom haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Deutsche Telekom bekommt dafür eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher als positiv bewertet.
4. Analysteneinschätzung:
Von Analysten wird die Deutsche Telekom-Aktie aktuell positiv bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 12 “Buy”-, 0 “Hold”- und 0 “Sell”-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (22,66 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 35,35 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 16.744 EUR), was einer positiven Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Deutsche Telekom eine positive Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Deutsche Telekom mit einer Rendite von 5,09 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,29 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Telekom mit 3,8 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Telekom liegt bei einem Wert von 18,9. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” (KGV von 26,27) unter dem Durschschnitt (ca. 28 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Deutsche Telekom damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
7. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Telekom beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,83 Prozent und liegt mit 0,57 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (4,39) für diese Aktie. Deutsche Telekom bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Deutsche Telekom heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 16,744 EUR -0,96 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
