Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Knorr-bremse weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,73 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt (“Maschinen”) von 9,24 %. Mit einer Differenz von lediglich 7,52 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als negativ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
2. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Knorr-bremse-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen “Buy”, 4 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung für die Knorr-bremse-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 115,86 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 62,17 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (71,44 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Knorr-bremse somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
3. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Knorr-bremse heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 55,04 Punkten, zeigt also an, dass Knorr-bremse weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine neurale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Knorr-bremse auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,37). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Knorr-bremse-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Knorr-bremse beläuft sich mittlerweile auf 92,01 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 71,44 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -22,36 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 82,39 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -13,29 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine negative Bewertung.
5. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Knorr-bremse im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Knorr-bremse. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,34 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,45 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,63 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 74,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
7. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knorr-bremse liegt bei einem Wert von 23,37. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Maschinen” (KGV von 40,82) unter dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Knorr-bremse damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Knorr-bremse-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 71,75 EUR +0,43 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2022 10:00:28)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
