Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Hochtief steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Hochtief beläuft sich mittlerweile auf 67,58 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 63,56 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,95 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 65 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -2,22 Prozent Abstand eine neutrale Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 12,94 liegt Hochtief unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent). Die Branche “Bauwesen” weist einen Wert von 40,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Hochtief liegt bei 20,57, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine positive Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Hochtief bewegt sich bei 56,96. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine positive Einstufung.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hochtief beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,63 Prozent und liegt mit 1,47 Prozent über dem Mittelwert (4,16) für diese Aktie. Hochtief bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine positive Bewertung.
5. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hochtief-Aktie sind 0 Einstufungen “Buy”, 2 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hochtief vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 76,13 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (63,56 EUR) ausgehend um 19,77 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Hochtief von den Analysten somit eine positive Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Hochtief wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine positive Einstufung. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 6 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine positive Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einstufung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs:
Hochtief erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Bauwesen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,34 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -27,08 Prozent im Branchenvergleich für Hochtief bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,63 Prozent im letzten Jahr. Hochtief lag 64,37 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Hochtief-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Hochtief-Aktie:
Kurs: 63,67 EUR +0,17 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2022 09:59:19)
ISIN: DE0006070006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HOT:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
