Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Encavis. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,06 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Encavis momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 29,79, was bedeutet, dass Encavis hier überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als positiv eingestuft. Encavis wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Encavis-Aktie ein Durchschnitt von 15,58 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,79 EUR (+14,18 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (14,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+21,93 Prozent), somit erhält die Encavis-Aktie auch für diesen eine positive Einschätzung. Encavis erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine positive Einstufung.
3. Analysteneinschätzung:
Für Encavis liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Encavis vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 16,9 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,79 EUR) könnte die Aktie damit um -5 Prozent fallen, dies entspricht einer neutralen Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Encavis-Aktie somit insgesamt eine neutrale Empfehlung.
4. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Encavis auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Encavis in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Encavis hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 15,46 liegt Encavis unter dem Branchendurchschnitt (94 Prozent). Die Branche “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler” weist einen Wert von 248,42 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Das Gesamturteil für Encavis ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als positiv zu bewerten.
Weitere Details zur Encavis-Aktie:
Kurs: 17,79 EUR -0,19 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006095003
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Frankfurt
Bloomberg Ticker: CAP:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
