StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Kloeckner & ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Kloeckner &, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Kloeckner & mit einer Rendite von 19,52 Prozent mehr als 35 Prozent darunter. Die “Handelsunternehmen und Distributoren”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,34 Prozent. Auch hier liegt Kloeckner & mit 2,18 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Analysteneinschätzung:
Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kloeckner & als positives Investment ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Kloeckner & vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,89 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 5,19 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,25 EUR beträgt, was einer positiven Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher eine positive Bewertung.
3. Sentiment und Buzz:
Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Kloeckner & in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine positive Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kloeckner & wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine positive Klassifizierung.
4. Dividende:
Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Kloeckner & weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,67 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt (“Handelsunternehmen und Distributoren”) von 9,24 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,58 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als neutral bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
5. Fundamental:
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kloeckner & beträgt das aktuelle KGV 1,86. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Handelsunternehmen und Distributoren” haben im Durchschnitt ein KGV von 40,8. Kloeckner & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine positive Bewertung.
6. Technische Analyse:
Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses gibt es für die Kloeckner &-Aktie derzeit eine positive Einstufung. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,14 EUR, womit der Kurs der Aktie (12,25 EUR) um +9,96 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 11,02 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +11,16 Prozent. Damit erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine positive Bewertung. Insgesamt entspricht dies einer positiven Einschätzung.
7. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Kloeckner &-Aktie: der Wert beträgt aktuell 34,57. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Kloeckner & ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,77). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Kloeckner & damit ein neutrale Einschätzung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Kloeckner &-Aktie aktuell als positives Investment.
Weitere Details zur Kloeckner &-Aktie:
Kurs: 12,25 EUR +0,16 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KC01000
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KCO:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
