Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Deutsche Telekom steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Derzeit schüttet Deutsche Telekom nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 0,62 Prozentpunkte (3,83 % gegenüber 4,44 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung neutral.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,9 liegt Deutsche Telekom unter dem Branchendurchschnitt (28 Prozent). Die Branche “Diversifizierte Telekommunikationsdienste” weist einen Wert von 26,29 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Telekommunikationsdienste”) liegt Deutsche Telekom mit einer Rendite von 5,09 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die “Diversifizierte Telekommunikationsdienste”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,28 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Telekom mit 3,81 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Telekom-Aktie: der Wert beträgt aktuell 25,04. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 55,77, was bedeutet, dass Deutsche Telekom hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Deutsche Telekom damit ein positive Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Deutsche Telekom-Aktie ein Durchschnitt von 17,01 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,69 EUR (-1,88 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (16,48 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,27 Prozent), somit erhält die Deutsche Telekom-Aktie auch für diesen eine neutrale Einschätzung. Deutsche Telekom erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deutsche Telekom im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Deutsche Telekom. Dieser Umstand führt insgesamt zu einer positiven Einstufung. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere “Sell”-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu acht Signalen (8 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein negatives Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
7. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Deutsche Telekom-Aktie abgegeben. Davon waren 12 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung für die Deutsche Telekom-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Telekom vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 22,66 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 35,79 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (16,69 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Deutsche Telekom somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein positives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Deutsche Telekom ziehen.
Weitere Details zur Deutsche Telekom-Aktie:
Kurs: 16,69 EUR -0,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0005557508
Sektor: Communications
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: DTE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
