Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Die Knorr-bremse ist mit einem Kurs von 72,22 EUR inzwischen -13,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt eine negative Einstufung vor, da die Distanz zum GD200 sich auf -21,76 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als einen negativeen Titel ein.
2. Relative Strength Index:
Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Knorr-bremse-RSI ist mit einer Ausprägung von 43,96 Grundlage für eine neurale Bewertung. Der RSI25 beläuft sich auf 63,96, woraus für 25 Tage eine neutrale Einstufung resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem neutralen Rating.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Knorr-bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,11 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,36 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -37,47 Prozent im Branchenvergleich für Knorr-bremse bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 54,72 Prozent im letzten Jahr. Knorr-bremse lag 74,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Knorr-bremse-Aktie sind 3 Einstufungen “Buy”, 4 “Hold” und 0 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 115,86 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (72,22 EUR) ausgehend um 60,42 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Knorr-bremse von den Analysten somit eine positive Einstufung.
5. Sentiment und Buzz:
Knorr-bremse lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Knorr-bremse in diesem Punkt die Einstufung: neutral.
6. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Knorr-bremse investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,73 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,75 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
7. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 23,37 liegt Knorr-bremse unter dem Branchendurchschnitt (43 Prozent). Die Branche “Maschinen” weist einen Wert von 40,78 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
Das Gesamturteil für Knorr-bremse ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 72,22 EUR +0,66 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
