Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Talanx steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,88 und liegt mit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 16,22. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Talanx auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie: der Wert beträgt aktuell 35,63. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Talanx ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,79). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Talanx damit ein neutrale Einschätzung.
3. Analysteneinschätzung:
Für Talanx liegen aus den letzten zwölf Monaten 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer positiven Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 46,5 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (39,64 EUR) könnte die Aktie damit um 17,31 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Talanx-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
4. Sentiment und Buzz:
Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Talanx haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine neutrale Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Talanx damit 561,16 Prozent unter dem Durchschnitt (573,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Versicherung” beträgt 6,88 Prozent. Talanx liegt aktuell 5,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
6. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Talanx-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 39,12 EUR mit dem aktuellen Kurs (39,64 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +1,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (41,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,36 Prozent Abweichung). Die Talanx-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.
7. Dividende:
Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,05 Prozent und liegt damit 49,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 54,03). Die Talanx-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine negative Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Talanx ziehen.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 39,64 EUR +0,05 Prozent (SP-Indikation, Stand: 21.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
