Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Uniper. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Marktteilnehmer:
Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uniper. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine neutrale Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 “Sell”-Signale (bei 2 “Buy”-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.
2. Fundamental:
Die Aktie von Uniper gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 16,55 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”, der 32,39 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
3. Analysteneinschätzung:
Für Uniper liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 4 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einer neutralen Einschätzung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29,38 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (25 EUR) könnte die Aktie damit um 17,51 Prozent steigen, dies entspricht einer positiven Einschätzung. Aus Analystensicht erhält die Uniper-Aktie somit insgesamt eine positive Empfehlung.
4. Dividende:
Uniper hat mit einer Dividendenrendite von 0,28 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.59%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche beträgt -3,32. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Uniper-Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Versorgungsunternehmen”) liegt Uniper mit einer Rendite von -13,62 Prozent mehr als 31 Prozent darunter. Die “Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,85 Prozent. Auch hier liegt Uniper mit 31,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Uniper-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 35,37 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (25 EUR) deutlich darunter (Unterschied -29,32 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine negative Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (34,28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,07 Prozent), somit erhält die Uniper-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Die Uniper-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine negative Bewertung.
7. Relative Strength Index:
Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uniper heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 3,96 Punkten, zeigt also an, dass Uniper überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine positive Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Uniper auf dieser Basis überkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher negativ. Zusammen erhält das Uniper-Wertpapier damit eine neutrale Einstufung in diesem Abschnitt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Uniper ziehen.
Weitere Details zur Uniper-Aktie:
Kurs: 24,33 EUR -2,7 Prozent (SP-Indikation, Stand: 18.03.2022 10:00:35)
ISIN: DE000UNSE018
Sektor: Utilities
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: UN01:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
