StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Hella & ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Hella &, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 60,37 EUR mit dem aktuellen Kurs (55,34 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -8,33 Prozent. Die Aktie erhält damit eine negative Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (60,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,13 Prozent), somit erhält die Hella &-Aktie auch für diesen eine negative Einschätzung. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine negative Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,8 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Zyklische Konsumgüter”) liegt Hella & damit 2,42 Prozent unter dem Durchschnitt (10,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Automatische Komponenten” beträgt 11,11 Prozent. Hella & liegt aktuell 3,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.
3. Marktteilnehmer:
Die Anleger-Stimmung bei Hella & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt eine positive Einschätzung erhält. Damit ergibt sich nach Meinung der Redaktion zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt eine positive Einschätzung.
4. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Hella & beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,74 Prozent und liegt mit 0,5 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,24) für diese Aktie. Hella & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
5. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Hella &-Aktie: der Wert beträgt aktuell 27,02. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit eine positive Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 63,9, was bedeutet, dass Hella & hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Hella & damit ein positive Einschätzung.
6. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & liegt bei einem Wert von 15,41. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche “Automatische Komponenten” (KGV von 29,2) unter dem Durschschnitt (ca. 47 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hella & damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
7. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 10 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hella &-Aktie sind 5 Einstufungen “Buy”, 3 “Hold” und 2 “Sell”. Das bedeutet im Durchschnitt eine neutrale Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hella & vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,44 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (55,34 EUR) ausgehend um 2 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist neutral. Zusammengefasst erhält Hella & von den Analysten somit eine neutrale Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Hella & heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Hella &-Aktie:
Kurs: 55,34 EUR -0,4 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A13SX22
Sektor: Consumer Discretionary
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: HLE:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
