Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Bilfinger. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Bilfinger beläuft sich mittlerweile auf 29,49 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 34,4 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +16,65 Prozent und führt zur einer positiven Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,32 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +6,44 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine positive Bewertung.
2. Relative Strength Index:
Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von – musterhaft – 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Bilfinger führt bei einem Niveau von 9,96 zu einer positiven Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,35 ein Indikator für eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung.
3. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,77 ist die Aktie von Bilfinger auf Basis der heutigen Notierungen 78 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” (43,45) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
4. Analysteneinschätzung:
Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Bilfinger 1 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite eine positive Einstufung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bilfinger vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 34,4 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -17,15 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 28,5 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als negativ. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine neutrale Einstufung.
5. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bilfinger wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine positive Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Bilfinger auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine positive Bewertung.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,97 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Industrie”) liegt Bilfinger damit 45,04 Prozent unter dem Durchschnitt (55,02 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies” beträgt 15,73 Prozent. Bilfinger liegt aktuell 5,75 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
7. Dividende:
Bei einer Dividende von 3,26 % ist Bilfinger im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies (3,16 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
Das Gesamturteil für Bilfinger ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Bilfinger-Aktie:
Kurs: 34,79 EUR +1,13 Prozent (SP-Indikation, Stand: 16.03.2022 10:01:04)
ISIN: DE0005909006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: GBF:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
