Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jenoptik. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,99 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Elektronische Geräte und Komponenten”-Branche sind im Durchschnitt um 18,66 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -8,67 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 34,43 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 24,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Jenoptik investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,88 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen geringeren Ertrag in Höhe von 14,16 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jenoptik-Aktie hat einen Wert von 56,08. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (58,13). Auch hier ist Jenoptik weder überkauft noch -verkauft (Wert: 58,13), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Jenoptik.
4. Technische Analyse:
Der gleitende Durchschnittskurs der Jenoptik beläuft sich mittlerweile auf 30,67 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 29,18 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,86 Prozent und führt zur einer neutralen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,2 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit -9,38 Prozent Abstand eine negative Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.
5. Sentiment und Buzz:
Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Jenoptik auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine negativen Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Jenoptik blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einer neutralen Einstufung. Insofern geben wir der Aktie von Jenoptik bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine negative Bewertung.
6. Fundamental:
Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Jenoptik mit einem Wert von 19,22 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 36,98 , womit sich ein Abstand von 48 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.
7. Analysteneinschätzung:
Für die Jenoptik sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 4 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jenoptik vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Jenoptik. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,3 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -3,02 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 29,18 EUR notierte. Dafür gibt es eine neutrale Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Jenoptik-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 29,18 EUR +1,64 Prozent (SP-Indikation, Stand: 10.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
