StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Talanx ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Talanx, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Talanx-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 38,9 EUR. Der letzte Schlusskurs (38,4 EUR) weicht somit -1,29 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 41,49 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,45 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine andere Bewertung für Talanx ergibt, die Aktie erhält eine negative Einschätzung. Unterm Strich erhält die Talanx-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Einschätzung.
2. Dividende:
Bei einer Dividende von 3,8 % ist Talanx im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (41,1 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 37,3 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
3. Fundamental:
Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Talanx liegt mit einem Wert von 11,87 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 27 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche “Versicherung” von 16,24. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als “günstig” bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien eine positive Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor (“Finanzen”) liegt Talanx mit einer Rendite von 26,69 Prozent mehr als 553 Prozent darunter. Die “Versicherung”-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 6,87 Prozent. Auch hier liegt Talanx mit 19,81 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer neutralen Einschätzung in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz:
Talanx lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Talanx in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
6. Analysteneinschätzung:
In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Talanx-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen “Buy”, 0 “Hold” und 0 “Sell”. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine positive Einschätzung für die Talanx-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Talanx vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 46,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 21,09 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (38,4 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine positive Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Talanx somit eine positive Bewertung für diesen Punkt der Analyse.
7. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Talanx-Aktie hat einen Wert von 54,46. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,2). Wie auch beim RSI7 ist Talanx auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,2). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Talanx.
Talanx bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Talanx-Aktie:
Kurs: 38,4 EUR -1,46 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000TLX1005
Sektor: Financials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: TLX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
