Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Gea steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Gea-Aktie: der Wert beträgt aktuell 100, Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit eine negative Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Gea auf dieser Basis überkauft (Wert: 81,7). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als negativ eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Gea damit ein negative Einschätzung.
2. Analysteneinschätzung:
Gea erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 14 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei neutral und setzt sich aus 5 “Buy”-, 6 “Hold”- und 3 “Sell”-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gea vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (35,12 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34,42 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine neutrale Empfehlung dar. Gea erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine neutrale Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Gea erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 4,64 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Maschinen”-Branche sind im Durchschnitt um 17,57 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -12,93 Prozent im Branchenvergleich für Gea bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,39 Prozent im letzten Jahr. Gea lag 50,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gea verläuft aktuell bei 40,25 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 34,42 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -14,48 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 42,07 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Gea-Aktie der aktuellen Differenz von -18,18 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
5. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 20,5 liegt Gea unter dem Branchendurchschnitt (50 Prozent). Die Branche “Maschinen” weist einen Wert von 40,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Gea für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Gea für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer neutralen Einstufung. Damit ist Gea insgesamt als negativ einzustufen.
7. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Gea investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,64 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,68 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein negatives Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Gea ziehen.
Weitere Details zur Gea-Aktie:
Kurs: 34,42 EUR +3,22 Prozent (SP-Indikation, Stand: 08.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE0006602006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: G1A:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
