Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Jenoptik. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier “überkauft” oder “überverkauft” ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Jenoptik-Aktie: der Wert beträgt aktuell 56,28. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Jenoptik auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,93). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Jenoptik damit ein neutrale Einschätzung.
2. Fundamental:
Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 26,09 liegt Jenoptik unter dem Branchendurchschnitt (30 Prozent). Die Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” weist einen Wert von 37,06 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine positive Einstufung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Analysteneinschätzung:
Für die Jenoptik sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung, da 4 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jenoptik vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Jenoptik. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,3 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 0,35 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 28,2 EUR notierte. Dafür gibt es eine neutrale Einschätzung. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur einer positiven Einstufung.
4. Technische Analyse:
Der Durchschnitt des Schlusskurses der Jenoptik-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 30,6 EUR. Der letzte Schlusskurs (28,2 EUR) weicht somit -7,84 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (32,7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,76 Prozent Abweichung). Die Jenoptik-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Jenoptik-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.
5. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Jenoptik auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Jenoptik in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine negative Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 “Sell”, 0 “Buy”), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine negative Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Jenoptik hinsichtlich der Stimmung als negativ bewertet werden muss.
6. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (“Informationstechnologie”) liegt Jenoptik damit 14,82 Prozent über dem Durchschnitt (34,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche “Elektronische Geräte und Komponenten” beträgt 18,74 Prozent. Jenoptik liegt aktuell 30,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
7. Dividende:
Derzeit schüttet Jenoptik niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 14,38 Prozentpunkte (0,67 % gegenüber 15,05 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung negativ.
Wenn man sich alle vorstehenden Indikatoren noch einmal genauer ansieht, kann man ein neutrales Fazit für die aktuelle Anlegerstimmung für Jenoptik ziehen.
Weitere Details zur Jenoptik-Aktie:
Kurs: 28,2 EUR +3,52 Prozent (SP-Indikation, Stand: 07.03.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A2NB601
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: JEN:GR
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
