Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Rheinmetall. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Rheinmetall beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,07 Prozent und liegt mit 0,96 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,03) für diese Aktie. Rheinmetall bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine neutrale Bewertung.
2. Marktteilnehmer:
Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Rheinmetall. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Rheinmetall daher eine negative Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die “Buy”-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Rheinmetall von der Redaktion für die Anlegerstimmung damit eine neutrale Bewertung.
3. Technische Analyse:
Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Rheinmetall-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 311,37 EUR mit dem aktuellen Kurs (532,8 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +71,11 Prozent. Die Aktie erhält damit eine positive Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (433,95 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+22,78 Prozent Abweichung). Die Rheinmetall-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer positiven Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.
4. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell “überkauft” oder “überverkauft” ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rheinmetall. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 46,86 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Rheinmetall momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als neural eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Rheinmetall auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 31,2). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Rheinmetall wird damit unterm Strich mit einer neutralen Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Rheinmetall erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 109,22 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “Industriekonglomerate”-Branche sind im Durchschnitt um 16,09 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +93,13 Prozent im Branchenvergleich für Rheinmetall bedeutet. Der “Industrie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,54 Prozent im letzten Jahr. Rheinmetall lag 96,68 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie.
6. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 39,81 und liegt mit 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industriekonglomerate) von 78,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Rheinmetall auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Rheinmetall heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Rheinmetall-Aktie:
Kurs: 530,5 EUR -0,43 Prozent (SP-Indikation, Stand: 12.04.2024 09:59:31)
ISIN: DE0007030009
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: RHM:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse – ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV – ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
